訂正有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 6,558 | △3,839 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,133 | 5,074 | |||||||||
| のれん償却額 | 439 | - | |||||||||
| 減損損失 | 102 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 348 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △568 | △749 | |||||||||
| 支払利息 | 125 | 126 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 65 | △209 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △46 | △101 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 151 | 206 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △77 | 22 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失 | - | 13,413 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 289 | △1,737 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 407 | △32 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △400 | 1,251 | |||||||||
| その他 | 548 | 1,241 | |||||||||
| 小計 | 13,076 | 14,675 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 795 | |||||||||
| 利息の支払額 | △125 | △126 | |||||||||
| 独占禁止法関連支払額 | - | △3,074 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,415 | △2,253 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 293 | 28 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,421 | 10,044 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △14,492 | △13,424 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,341 | 15,714 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,612 | △5,929 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 255 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △205 | △146 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △39 | △41 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8 | △4 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 15 | |||||||||
| その他 | 7 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,769 | △3,052 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,807 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,005 | △509 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △704 | △704 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △228 | △549 | |||||||||
| その他 | △63 | △78 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404 | △1,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △744 | △580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,312 | 4,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,696 | 22,009 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,009 | ※1 26,578 | |||||||||
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