訂正有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/08/23 11:48
【資料】
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【項目】
119項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)6,558△3,839
減価償却費5,1335,074
のれん償却額439-
減損損失102-
貸倒引当金の増減額(△は減少)△20
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)3487
受取利息及び受取配当金△568△749
支払利息125126
為替差損益(△は益)65△209
持分法による投資損益(△は益)△46△101
固定資産除却損151206
固定資産売却損益(△は益)△7722
独占禁止法関連損失-13,413
売上債権の増減額(△は増加)289△1,737
たな卸資産の増減額(△は増加)407△32
仕入債務の増減額(△は減少)△4001,251
その他5481,241
小計13,07614,675
利息及び配当金の受取額592795
利息の支払額△125△126
独占禁止法関連支払額-△3,074
法人税等の支払額△1,415△2,253
法人税等の還付額29328
営業活動によるキャッシュ・フロー12,42110,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△14,492△13,424
定期預金の払戻による収入14,34115,714
有価証券の取得による支出△1,000-
有価証券の売却による収入1,000500
有形固定資産の取得による支出△6,612△5,929
有形固定資産の売却による収入219255
無形固定資産の取得による支出△205△146
投資有価証券の取得による支出△39△41
投資有価証券の売却による収入4-
貸付けによる支出△8△4
貸付金の回収による収入1715
その他77
投資活動によるキャッシュ・フロー△6,769△3,052


(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)600-
長期借入れによる収入3,807-
長期借入金の返済による支出△3,005△509
自己株式の取得による支出△0△0
配当金の支払額△704△704
非支配株主への配当金の支払額△228△549
その他△63△78
財務活動によるキャッシュ・フロー404△1,841
現金及び現金同等物に係る換算差額△744△580
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)5,3124,569
現金及び現金同等物の期首残高16,69622,009
現金及び現金同等物の期末残高※1 22,009※1 26,578