有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,637 | 14,421 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,073 | 5,958 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 特別調査費用引当金の増減額(△は減少) | △300 | - | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △510 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △720 | △759 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 36 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,211 | △1,315 | |||||||||
| 支払利息 | 633 | 634 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 699 | △466 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △538 | △767 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | △4,419 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 166 | 239 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △17 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 931 | △291 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,050 | △333 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △595 | △2,117 | |||||||||
| その他 | △1,654 | 1,141 | |||||||||
| 小計 | 11,679 | 11,942 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,414 | |||||||||
| 利息の支払額 | △572 | △729 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,163 | △1,551 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 18 | 1,139 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,243 | 12,214 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,420 | △10,222 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,666 | 9,320 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,632 | △5,378 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 417 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △225 | △128 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △95 | △53 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 4,937 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △29 | △12 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 126 | 254 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,342 | △856 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 408 | △1,521 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 8,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,580 | △1,011 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △7,441 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △964 | △6,824 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △458 | △557 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △281 | △369 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,877 | △9,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 977 | 1,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,001 | 2,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,591 | 41,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,592 | ※1 44,265 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
