1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,235	5,862	2.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,802	1,875	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	398	150	4.5	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/29 13:31

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	1,435百万円	( -百万円)	729百万円	( -百万円)
1年内返済予定の長期借入金	1,156	(428 )	1,218	(499 )
長期借入金	957	(271 )	823	(200 )

上記のうち( )内書は工場財団根抵当権並びに当該債務を示しております。

2016/06/29 13:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日) (単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(6) 短期借入金	(5,235)	(5,235)	-
(7) 1年内返済予定の長期借入金	(1,802)	(1,815)	12
(8) リース債務(短期)	(398)	(415)	16

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日) (単位:百万円)

2016/06/29 13:31