キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 16:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 88億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,217 | -3,447 | -175 | -230 | -3,526 | 8,486 | 通期 | 6,679 | -6,906 | 171 | -227 | -6,946 | 8,624 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,086 | -3,107 | -597 | -21 | -3,177 | 7,390 | 通期 | 6,738 | -5,723 | -1,163 | 1,015 | -5,853 | 8,172 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,586 | -2,811 | -236 | 775 | -2,632 | 8,704 | 通期 | 7,031 | -6,055 | -236 | 976 | -5,782 | 9,104 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,941 | -3,107 | -328 | 834 | -3,261 | 9,348 | 通期 | 7,026 | -5,820 | -249 | 1,206 | -6,845 | 9,789 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,470 | -4,253 | 439 | -1,783 | -3,767 | 8,272 | 通期 | 4,389 | -6,451 | 1,274 | -2,062 | -5,195 | 8,877 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,982 | -2,170 | 42 | -188 | -2,279 | 8,513 | 通期 | 4,754 | -4,026 | -859 | 728 | -4,000 | 8,668 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,962 | -1,332 | -2,200 | 2,630 | -1,323 | 9,328 | 通期 | 5,344 | -2,846 | -2,815 | 2,498 | -3,517 | 8,782 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,011 | -1,943 | 1,395 | -932 | -2,143 | 9,967 | 通期 | 3,515 | -3,988 | 753 | -473 | -4,971 | 9,478 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,695 | -2,014 | -860 | 1,681 | -2,063 | 10,702 | 通期 | 8,843 | -4,466 | -2,781 | 4,377 | -4,644 | 11,399 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -2億2700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億1500万
- 2018年3月（連） -3.84%
- 9億7600万
- 2019年3月（連） +23.57%
- 12億600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -20億6200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億2800万
- 2022年3月（連） +243.13%
- 24億9800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億7300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 43億7700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.25%
- 2017年3月（連）
- 9.54%
- 2018年3月（連）
- 9.35%
- 2019年3月（連）
- 9.01%
- 2020年3月（連）
- 5.86%
- 2021年3月（連）
- 7.52%
- 2022年3月（連）
- 7.47%
- 2023年3月（連）
- 4.27%
- 2024年3月（連）
- 9.95%