有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 740 | -1,615 |
減価償却費 | 4,884 | 5,121 |
減損損失 | 258 | 3,684 |
のれん償却額 | 12 | 0 |
製品保証関連費用 | 1,761 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 56 | 22 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 117 | 34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22 | 65 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -61 |
支払利息 | 114 | 143 |
持分法による投資損益(△は益) | -30 | -35 |
為替差損益(△は益) | 102 | -51 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -14 | -20 |
有形固定資産除却損 | 26 | 25 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | -817 | 186 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -795 | -475 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,705 | 464 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 73 | -43 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 141 | 291 |
その他 | 10 | -8 |
小計 | 8,266 | 7,767 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 73 |
利息の支払額 | -112 | -143 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,197 | -670 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,031 | 7,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -344 | -39 |
定期預金の払戻による収入 | 34 | 266 |
長期前払費用の取得による支出 | - | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,717 | -5,997 |
有形固定資産の売却による収入 | 44 | 77 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -108 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
その他 | -3 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,055 | -5,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,059 | 1,083 |
短期借入金の返済による支出 | -688 | -528 |
長期借入れによる収入 | 2,231 | 2,015 |
長期借入金の返済による支出 | -2,247 | -2,317 |
リース債務の返済による支出 | -144 | -67 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -331 | -331 |
非支配株主への配当金の支払額 | -114 | -102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | -272 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 932 | 684 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,104 | 9,789 |