フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,262 | 740 |
| 減価償却費 | 4,502 | 4,884 |
| 減損損失 | 100 | 258 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 製品保証関連費用 | － | 1,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 56 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -80 | 117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -59 |
| 支払利息 | 122 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | 67 | 102 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 26 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,430 | -817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599 | -795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 839 | 1,705 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 120 | 73 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 522 | 141 |
| その他 | 56 | 10 |
| 小計 | 7,424 | 8,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 75 |
| 利息の支払額 | -119 | -112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -639 | -1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,738 | 7,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 34 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,727 | -5,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -14 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,723 | -6,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 571 | 1,059 |
| 短期借入金の返済による支出 | -759 | -688 |
| 長期借入れによる収入 | 1,818 | 2,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,137 | -2,247 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -144 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | |
| 配当金の支払額 | -333 | -331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,163 | -236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -303 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451 | 932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,172 | 9,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
