有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年7月31日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,615 | 551 |
| 減価償却費 | 5,121 | 4,849 |
| 減損損失 | 3,684 | 672 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 5 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 34 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65 | -700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -91 |
| 支払利息 | 143 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -45 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -39 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186 | 1,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -475 | -177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464 | -2,158 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43 | 16 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 291 | 387 |
| その他 | -8 | 206 |
| 小計 | 7,767 | 5,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 95 |
| 利息の支払額 | -143 | -162 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -670 | -596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,026 | 4,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266 | 75 |
| 長期前払費用の取得による支出 | | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,997 | -6,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -15 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,820 | -6,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,083 | 848 |
| 短期借入金の返済による支出 | -528 | -272 |
| 長期借入れによる収入 | 2,015 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,317 | -1,953 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -331 | -331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249 | 1,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684 | -912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,789 | 8,877 |
