フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551 | 1,417 |
| 減価償却費 | 4,849 | 4,344 |
| 減損損失 | 672 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 59 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 120 | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -700 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -112 |
| 支払利息 | 159 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -29 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | -48 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,246 | -633 |
| 棚卸資産の増減額 | -177 | 297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,158 | -663 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16 | -63 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 387 | 240 |
| その他 | 206 | 145 |
| 小計 | 5,052 | 5,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 129 |
| 利息の支払額 | -162 | -107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -596 | -501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,389 | 4,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 96 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,419 | -4,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -24 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,451 | -4,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 848 | 810 |
| 短期借入金の返済による支出 | -272 | -1,087 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 2,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,953 | -2,549 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -331 | -165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,274 | -859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -912 | -208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,877 | 8,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
