有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月28日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2202年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,417 | 2,553 |
| 減価償却費 | 4,344 | 4,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 135 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 74 | 199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -37 |
| 支払利息 | 108 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -103 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48 | -232 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -633 | 2,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 297 | -2,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -663 | -329 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -63 | -122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 240 | -257 |
| その他 | 145 | -336 |
| 小計 | 5,234 | 5,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 45 |
| 利息の支払額 | -107 | -97 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -501 | -601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,754 | 5,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | | -35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,325 | -2,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37 |
| その他 | 44 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,026 | -2,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 810 | 235 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,087 | -1,178 |
| 長期借入れによる収入 | 2,240 | 1,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,549 | -2,334 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -494 |
| 配当金の支払額 | -165 | -846 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859 | -2,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | 430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208 | 113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,668 | 8,782 |
