フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,553 | 3,511 |
| 減価償却費 | 4,369 | 4,471 |
| 事業整理損失 | － | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | -181 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 199 | -722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 15 |
| 退職給付制度終了益 | － | -554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -51 |
| 支払利息 | 94 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | -104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -232 | -488 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,080 | -1,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,004 | -876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329 | 971 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -122 | -151 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -257 | -251 |
| その他 | -336 | -9 |
| 小計 | 5,998 | 4,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 55 |
| 利息の支払額 | -97 | -155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -601 | -788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,344 | 3,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -174 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 52 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,772 | -4,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 4 |
| その他 | 70 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,846 | -3,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 235 | 1,704 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,178 | -179 |
| 長期借入れによる収入 | 1,915 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,334 | -2,348 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -494 | |
| 配当金の支払額 | -846 | -756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,815 | 753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 430 | 415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | 695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,782 | 9,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
