フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 16:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,511 | 4,093 |
| 減価償却費 | 4,471 | 4,653 |
| 事業整理損失 | 174 | － |
| 減損損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -181 | 45 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -722 | 194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -20 |
| 退職給付制度終了益 | -554 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -86 |
| 支払利息 | 158 | 231 |
| 為替差損益（△は益） | -104 | -149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -488 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 125 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,572 | -122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -876 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 971 | 213 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -151 | 181 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -251 | 338 |
| その他 | -12 | 136 |
| 小計 | 4,404 | 9,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 93 |
| 利息の支払額 | -155 | -230 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -788 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,515 | 8,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -86 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,103 | -4,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 622 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -555 | -454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 32 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,988 | -4,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,704 | 755 |
| 短期借入金の返済による支出 | -179 | -1,626 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,348 | -2,308 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -756 | -813 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753 | -2,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415 | 325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695 | 1,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,478 | 11,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
