フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,093 | 4,453 |
| 減価償却費 | 4,653 | 5,038 |
| 減損損失 | 0 | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 33 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 194 | 168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 18 |
| 退職給付制度終了益 | － | -166 |
| 特別調査費用 | － | 213 |
| 補助金収入 | － | -283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -89 |
| 支払利息 | 231 | 200 |
| 為替差損益（△は益） | -149 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122 | 1,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 122 | 268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213 | -3,120 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 181 | -101 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 338 | -307 |
| その他 | 223 | -113 |
| 小計 | 9,837 | 8,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 103 |
| 利息の支払額 | -230 | -213 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -181 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -857 | -1,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,843 | 6,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -42 | -42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,027 | -5,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454 | -315 |
| その他 | 30 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,466 | -5,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 755 | 559 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,626 | -1,223 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,308 | -2,025 |
| 配当金の支払額 | -813 | -1,128 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -98 |
| その他 | -22 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,781 | -640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | 426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,921 | 582 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,399 | 11,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
