四半期報告書-第67期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,750 | 1,004 |
| 減価償却費 | 2,275 | 2,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -32 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -52 |
| 支払利息 | 66 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144 | 1,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320 | -1,607 |
| その他 | 201 | 178 |
| 小計 | 4,372 | 2,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 54 |
| 利息の支払額 | -61 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -398 | -353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,941 | 2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -722 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,243 | -3,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -5 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,107 | -4,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 248 | 1,071 |
| 短期借入金の返済による支出 | -288 | -155 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,183 | -1,004 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -165 | -165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328 | 439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243 | -1,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,789 | 8,272 |