四半期報告書-第68期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,004 | -542 |
| 減価償却費 | 2,283 | 2,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 46 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 63 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -592 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -97 |
| 支払利息 | 83 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,741 | 4,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,607 | -2,760 |
| その他 | 178 | -887 |
| 小計 | 2,851 | 2,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 97 |
| 利息の支払額 | -82 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -353 | -289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,470 | 1,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -722 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,727 | -2,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -40 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,253 | -2,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,071 | 548 |
| 短期借入金の返済による支出 | -155 | -661 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,004 | -1,483 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -165 | -165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439 | 42 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,517 | -363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,877 | 8,513 |