四半期報告書-第69期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -542 | 2,134 |
| 減価償却費 | 2,111 | 2,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 121 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 8 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -15 |
| 支払利息 | 62 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 117 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,555 | 1,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -397 | -1,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,760 | -58 |
| その他 | -882 | -458 |
| 小計 | 2,237 | 4,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 15 |
| 利息の支払額 | -62 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -289 | -402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,982 | 3,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -82 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,241 | -1,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| その他 | 46 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,170 | -1,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 548 | 38 |
| 短期借入金の返済による支出 | -661 | -626 |
| 長期借入れによる収入 | 1,902 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,483 | -1,157 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -165 | -364 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42 | -2,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363 | 660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,668 | 9,328 |