フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,134 | 2,358 |
| 減価償却費 | 2,066 | 2,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | -172 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 34 | -732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -2 |
| 退職給付制度終了益 | － | -554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -24 |
| 支払利息 | 51 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -168 | -458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,767 | -629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,027 | -599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | 233 |
| その他 | -458 | 64 |
| 小計 | 4,402 | 1,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 24 |
| 利息の支払額 | -52 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -402 | -458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,962 | 1,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,301 | -1,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 4 |
| その他 | -25 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332 | -1,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 38 | 2,115 |
| 短期借入金の返済による支出 | -626 | -38 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,157 | -1,106 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -364 | -321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,200 | 1,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | 721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 660 | 1,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,782 | 9,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
