四半期報告書-第70期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,134 | 2,358 |
減価償却費 | 2,066 | 2,131 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 121 | -172 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 34 | -732 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8 | -2 |
退職給付制度終了益 | - | -554 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -24 |
支払利息 | 51 | 52 |
為替差損益(△は益) | -24 | -175 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -5 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -168 | -458 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,767 | -629 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,027 | -599 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58 | 233 |
その他 | -458 | 64 |
小計 | 4,402 | 1,496 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 24 |
利息の支払額 | -52 | -51 |
法人税等の支払額 | -402 | -458 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,962 | 1,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -82 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,301 | -1,976 |
有形固定資産の売却による収入 | 88 | 116 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -167 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 4 |
その他 | -25 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332 | -1,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 38 | 2,115 |
短期借入金の返済による支出 | -626 | -38 |
長期借入れによる収入 | 10 | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -1,157 | -1,106 |
リース債務の返済による支出 | -9 | -14 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -364 | -321 |
非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,200 | 1,395 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | 721 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 660 | 1,184 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,782 | 9,967 |