フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,358 | 1,390 |
| 減価償却費 | 2,131 | 2,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | 49 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -732 | 84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 4 |
| 退職給付制度終了益 | -554 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -41 |
| 支払利息 | 52 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | -175 | -168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -458 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -629 | -282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -599 | 439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233 | -27 |
| その他 | 64 | 532 |
| 小計 | 1,496 | 4,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 43 |
| 利息の支払額 | -51 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -458 | -508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011 | 3,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,976 | -1,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -255 |
| その他 | -16 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,943 | -2,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,115 | 959 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38 | -422 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,106 | -1,147 |
| 配当金の支払額 | -321 | -370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -66 |
| その他 | -14 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,395 | -860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 721 | 405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,184 | 1,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,478 | 10,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
