フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,390 | 2,387 |
| 減価償却費 | 2,208 | 2,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 31 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 84 | 92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 退職給付制度終了益 | － | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -45 |
| 支払利息 | 120 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | -168 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282 | 941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 439 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | -2,941 |
| その他 | 520 | -189 |
| 小計 | 4,279 | 2,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 49 |
| 利息の支払額 | -118 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,695 | 2,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,808 | -3,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -110 |
| その他 | 35 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,014 | -3,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 959 | 505 |
| 短期借入金の返済による支出 | -422 | -620 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,147 | -961 |
| 配当金の支払額 | -370 | -523 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -98 |
| その他 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860 | 89 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405 | 551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224 | -640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,702 | 10,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
