四半期報告書-第66期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,561 | 1,750 |
| 減価償却費 | 2,271 | 2,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 6 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -20 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -30 |
| 支払利息 | 53 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | -67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -466 | -144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,146 | 320 |
| その他 | 211 | 201 |
| 小計 | 4,404 | 4,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 28 |
| 利息の支払額 | -53 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -785 | -398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,586 | 3,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -194 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,607 | -3,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -7 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,811 | -3,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 785 | 248 |
| 短期借入金の返済による支出 | -175 | -288 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092 | -1,183 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -165 | -165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -114 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532 | 243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,704 | 9,348 |