四半期報告書-第65期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,245 | 1,561 |
| 減価償却費 | 2,152 | 2,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 45 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 56 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -24 |
| 支払利息 | 61 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 241 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,064 | -466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190 | -260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451 | 1,146 |
| その他 | 474 | 211 |
| 小計 | 3,451 | 4,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | -60 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,086 | 3,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,105 | -2,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -8 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,107 | -2,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 159 | 785 |
| 短期借入金の返済による支出 | -537 | -175 |
| 長期借入れによる収入 | 1,122 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038 | -1,092 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -166 | -165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -615 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,234 | 532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,390 | 8,704 |