四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,109 | 1,245 |
| 減価償却費 | 2,191 | 2,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 67 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -3 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 91 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | -1,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -298 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498 | 451 |
| その他 | 274 | 474 |
| 小計 | 3,803 | 3,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 18 |
| 利息の支払額 | -92 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -518 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,217 | 3,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,393 | -3,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -5 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,447 | -3,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500 | 159 |
| 短期借入金の返済による支出 | -268 | -537 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,122 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,032 | -1,038 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -72 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -636 | |
| 配当金の支払額 | -172 | -166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175 | -597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427 | -1,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,486 | 7,390 |