四半期報告書-第63期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,435 | 2,109 |
減価償却費 | 1,755 | 2,191 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67 | 52 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 103 | -84 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 123 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | 36 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -21 |
支払利息 | 92 | 91 |
為替差損益(△は益) | -82 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -11 | -56 |
受取保険金 | -54 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,105 | 8 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -307 | -298 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 680 | -498 |
その他 | 736 | 274 |
小計 | 4,429 | 3,803 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 24 |
利息の支払額 | -92 | -92 |
法人税等の支払額 | -750 | -518 |
保険金の受取額 | 54 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,672 | 3,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -91 | -18 |
定期預金の払戻による収入 | - | 98 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,742 | -3,393 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -67 | -133 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
その他 | -82 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,965 | -3,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 495 | 500 |
短期借入金の返済による支出 | -895 | -268 |
長期借入れによる収入 | 900 | 1,700 |
長期借入金の返済による支出 | -786 | -1,032 |
リース債務の返済による支出 | -220 | -207 |
自己株式の売却による収入 | 10 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -636 | |
配当金の支払額 | -172 | -172 |
非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -175 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 884 | -427 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,404 | 8,486 |