四半期報告書-第62期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,375 | 2,435 |
減価償却費 | 1,613 | 1,755 |
減損損失 | 9 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 67 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 117 | 103 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -78 | - |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | - | 123 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -31 |
支払利息 | 83 | 92 |
為替差損益(△は益) | -58 | -82 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -11 | |
有形固定資産売却損益(△は益) | -522 | - |
有形固定資産除却損 | 18 | - |
受取保険金 | - | -54 |
売上債権の増減額(△は増加) | -828 | -1,105 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -291 | -307 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -234 | 680 |
その他 | -36 | 736 |
小計 | 2,127 | 4,429 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 31 |
利息の支払額 | -77 | -92 |
法人税等の支払額 | -334 | -750 |
保険金の受取額 | - | 54 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,735 | 3,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -91 | |
定期預金の払戻による収入 | 99 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -1,742 |
有形固定資産の売却による収入 | 95 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -93 | -67 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 38 | 0 |
その他 | 124 | -82 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,880 | -1,965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,307 | 495 |
短期借入金の返済による支出 | -1,384 | -895 |
長期借入れによる収入 | 1,424 | 900 |
長期借入金の返済による支出 | -1,099 | -786 |
リース債務の返済による支出 | -231 | -220 |
自己株式の売却による収入 | - | 10 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -172 | -172 |
少数株主への配当金の支払額 | -45 | -79 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 799 | -747 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | -74 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 948 | 884 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,972 | 8,404 |