フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,375 | 2,435 |
| 減価償却費 | 1,613 | 1,755 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | － | 123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -31 |
| 支払利息 | 83 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | -82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -522 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18 | － |
| 受取保険金 | － | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -828 | -1,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 | -307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234 | 680 |
| その他 | -36 | 736 |
| 小計 | 2,127 | 4,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 31 |
| 利息の支払額 | -77 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -750 |
| 保険金の受取額 | － | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,735 | 3,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -1,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 0 |
| その他 | 124 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,880 | -1,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,307 | 495 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,384 | -895 |
| 長期借入れによる収入 | 1,424 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,099 | -786 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -220 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -172 | -172 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 799 | -747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 948 | 884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,972 | 8,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
