四半期報告書-第61期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,827 | 2,375 |
減価償却費 | 1,370 | 1,613 |
減損損失 | - | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | 117 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -64 | -78 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -16 |
支払利息 | 70 | 83 |
為替差損益(△は益) | -15 | -58 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -29 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 9 | -522 |
有形固定資産除却損 | 24 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -256 | -828 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28 | -291 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15 | -234 |
その他 | 345 | -36 |
小計 | 3,359 | 2,127 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 20 |
利息の支払額 | -68 | -77 |
法人税等の支払額 | -811 | -334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,515 | 1,735 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | 82 | 99 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,758 | -2,140 |
有形固定資産の売却による収入 | 53 | 95 |
無形固定資産の取得による支出 | -74 | -93 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 38 |
その他 | 4 | 124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,693 | -1,880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 314 | 2,307 |
短期借入金の返済による支出 | -1,022 | -1,384 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,424 |
長期借入金の返済による支出 | -1,207 | -1,099 |
リース債務の返済による支出 | -56 | -231 |
自己株式の売却による収入 | 1 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -171 | -172 |
少数株主への配当金の支払額 | -25 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -868 | 799 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 294 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9 | 948 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,947 | 7,937 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,937 | 7,972 |