フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,827 | 2,375 |
| 減価償却費 | 1,370 | 1,613 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64 | -78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -16 |
| 支払利息 | 70 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | -522 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256 | -828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28 | -291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | -234 |
| その他 | 345 | -36 |
| 小計 | 3,359 | 2,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 20 |
| 利息の支払額 | -68 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -811 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,515 | 1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,758 | -2,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38 |
| その他 | 4 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,693 | -1,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 314 | 2,307 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,022 | -1,384 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,424 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,207 | -1,099 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -231 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -171 | -172 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868 | 799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9 | 948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,947 | 7,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,937 | 7,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
