フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,586 | 1,827 |
| 減価償却費 | 1,396 | 1,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | -64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -29 |
| 支払利息 | 83 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 9 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -792 | -256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | -15 |
| その他 | 24 | 345 |
| 小計 | 2,390 | 3,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 35 |
| 利息の支払額 | -81 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -510 | -811 |
| 災害損失の支払額 | -207 | － |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | -157 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452 | 2,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,165 | -1,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | 26 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,161 | -1,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 208 | 314 |
| 短期借入金の返済による支出 | -286 | -1,022 |
| 長期借入れによる収入 | 977 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,342 | -1,207 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -56 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -171 | -171 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -697 | -868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,386 | -9 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,898 | 6,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,511 | 7,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
