フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,910 | 1,586 |
| 減価償却費 | 1,323 | 1,396 |
| 減損損失 | 110 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 297 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -21 |
| 支払利息 | 72 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,877 | -792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,282 | 24 |
| その他 | 217 | 24 |
| 小計 | 3,422 | 2,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | -71 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -510 |
| 災害損失の支払額 | － | -207 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | － | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,227 | 1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,379 | -2,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| その他 | -31 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | -2,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 259 | 208 |
| 短期借入金の返済による支出 | -83 | -286 |
| 長期借入れによる収入 | 320 | 977 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,273 | -1,342 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -171 | -171 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | -697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731 | -1,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,282 | 6,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,013 | 6,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
