キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,740 | -4,341 | -661 | -601 | -4,464 | 3,937 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,823 | -3,652 | 1,123 | 171 | -3,691 | 4,768 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,913 | -1,081 | -1,355 | 1,832 | -1,000 | 5,279 | 通期 | 3,738 | -854 | -2,472 | 2,884 | -1,137 | 5,282 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,227 | -1,385 | -1,019 | 1,842 | -1,379 | 6,013 | 3Q | 5,603 | -1,821 | -1,568 | 3,782 | -1,822 | 7,369 | 通期 | 4,871 | -2,955 | 889 | 1,916 | -3,031 | 7,898 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,452 | -2,161 | -697 | -709 | -2,215 | 6,511 | 通期 | 5,220 | -3,699 | -1,334 | 1,521 | -4,056 | 7,947 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,515 | -1,693 | -868 | 822 | -1,832 | 7,937 | 通期 | 4,490 | -3,798 | -1,888 | 692 | -4,324 | 7,024 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,735 | -1,880 | 799 | -145 | -2,233 | 7,972 | 通期 | 3,895 | -3,705 | -149 | 190 | -4,050 | 7,519 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,672 | -1,965 | -747 | 1,707 | -1,809 | 8,404 | 通期 | 6,084 | -5,207 | 139 | 877 | -5,145 | 8,914 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,217 | -3,447 | -175 | -230 | -3,526 | 8,486 | 通期 | 6,679 | -6,906 | 171 | -227 | -6,946 | 8,624 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,086 | -3,107 | -597 | -21 | -3,177 | 7,390 | 通期 | 6,738 | -5,723 | -1,163 | 1,015 | -5,853 | 8,172 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,586 | -2,811 | -236 | 775 | -2,632 | 8,704 | 通期 | 7,031 | -6,055 | -236 | 976 | -5,782 | 9,104 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,941 | -3,107 | -328 | 834 | -3,261 | 9,348 | 通期 | 7,026 | -5,820 | -249 | 1,206 | -6,845 | 9,789 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,470 | -4,253 | 439 | -1,783 | -3,767 | 8,272 | 通期 | 4,389 | -6,451 | 1,274 | -2,062 | -5,195 | 8,877 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,982 | -2,170 | 42 | -188 | -2,279 | 8,513 | 通期 | 4,754 | -4,026 | -859 | 728 | -4,000 | 8,668 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,962 | -1,332 | -2,200 | 2,630 | -1,323 | 9,328 | 通期 | 5,344 | -2,846 | -2,815 | 2,498 | -3,517 | 8,782 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,011 | -1,943 | 1,395 | -932 | -2,143 | 9,967 | 通期 | 3,515 | -3,988 | 753 | -473 | -4,971 | 9,478 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,695 | -2,014 | -860 | 1,681 | -2,063 | 10,702 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 37億4000万
- 2009年3月（連） +2.22%
- 38億2300万
- 2010年3月（連） -2.22%
- 37億3800万
- 2011年3月（連） +30.31%
- 48億7100万
- 2012年3月（連） +7.16%
- 52億2000万
- 2013年3月（連） -13.98%
- 44億9000万
- 2014年3月（連） -13.25%
- 38億9500万
- 2015年3月（連） +56.2%
- 60億8400万
- 2016年3月（連） +9.78%
- 66億7900万
- 2017年3月（連） +0.88%
- 67億3800万
- 2018年3月（連） +4.35%
- 70億3100万
- 2019年3月（連） -0.07%
- 70億2600万
- 2020年3月（連） -37.53%
- 43億8900万
- 2021年3月（連） +8.32%
- 47億5400万
- 2022年3月（連） +12.41%
- 53億4400万
- 2023年3月（連） -34.23%
- 35億1500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -43億4100万
- 2009年3月（連）投入-15.87%
- -36億5200万
- 2010年3月（連）投入-76.62%
- -8億5400万
- 2011年3月（連）投入+246.02%
- -29億5500万
- 2012年3月（連）投入+25.18%
- -36億9900万
- 2013年3月（連）投入+2.68%
- -37億9800万
- 2014年3月（連）投入-2.45%
- -37億500万
- 2015年3月（連）投入+40.54%
- -52億700万
- 2016年3月（連）投入+32.63%
- -69億600万
- 2017年3月（連）投入-17.13%
- -57億2300万
- 2018年3月（連）投入+5.8%
- -60億5500万
- 2019年3月（連）投入-3.88%
- -58億2000万
- 2020年3月（連）投入+10.84%
- -64億5100万
- 2021年3月（連）投入-37.59%
- -40億2600万
- 2022年3月（連）投入-29.31%
- -28億4600万
- 2023年3月（連）投入+40.13%
- -39億8800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億6100万
- 2009年3月（連）資金調達
- 11億2300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -24億7200万
- 2011年3月（連）資金調達
- 8億8900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -13億3400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -18億8800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億4900万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1億3900万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1億7100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -11億6300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億3600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億4900万
- 2020年3月（連）資金調達
- 12億7400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8億5900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -28億1500万
- 2023年3月（連）資金調達
- 7億5300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -6億100万
- 2009年3月（連） プラ転
- 1億7100万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 28億8400万
- 2011年3月（連） -33.56%
- 19億1600万
- 2012年3月（連） -20.62%
- 15億2100万
- 2013年3月（連） -54.5%
- 6億9200万
- 2014年3月（連） -72.54%
- 1億9000万
- 2015年3月（連） +361.58%
- 8億7700万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億2700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億1500万
- 2018年3月（連） -3.84%
- 9億7600万
- 2019年3月（連） +23.57%
- 12億600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -20億6200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億2800万
- 2022年3月（連） +243.13%
- 24億9800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億7300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -44億6400万
- 2009年3月（連）減少-17.32%
- -36億9100万
- 2010年3月（連）減少-69.2%
- -11億3700万
- 2011年3月（連）増加+166.58%
- -30億3100万
- 2012年3月（連）増加+33.82%
- -40億5600万
- 2013年3月（連）増加+6.61%
- -43億2400万
- 2014年3月（連）減少-6.34%
- -40億5000万
- 2015年3月（連）増加+27.04%
- -51億4500万
- 2016年3月（連）増加+35%
- -69億4600万
- 2017年3月（連）減少-15.74%
- -58億5300万
- 2018年3月（連）減少-1.21%
- -57億8200万
- 2019年3月（連）増加+18.38%
- -68億4500万
- 2020年3月（連）減少-24.11%
- -51億9500万
- 2021年3月（連）減少-23%
- -40億
- 2022年3月（連）減少-12.08%
- -35億1700万
- 2023年3月（連）増加+41.34%
- -49億7100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 39億3700万
- 2009年3月（連） +21.11%
- 47億6800万
- 2010年3月（連） +10.78%
- 52億8200万
- 2011年3月（連） +49.53%
- 78億9800万
- 2012年3月（連） +0.62%
- 79億4700万
- 2013年3月（連） -11.61%
- 70億2400万
- 2014年3月（連） +7.05%
- 75億1900万
- 2015年3月（連） +18.55%
- 89億1400万
- 2016年3月（連） -3.25%
- 86億2400万
- 2017年3月（連） -5.24%
- 81億7200万
- 2018年3月（連） +11.4%
- 91億400万
- 2019年3月（連） +7.52%
- 97億8900万
- 2020年3月（連） -9.32%
- 88億7700万
- 2021年3月（連） -2.35%
- 86億6800万
- 2022年3月（連） +1.32%
- 87億8200万
- 2023年3月（連） +7.93%
- 94億7800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.63%
- 2009年3月（連）
- 7.35%
- 2010年3月（連）
- 9.47%
- 2011年3月（連）
- 9.44%
- 2012年3月（連）
- 9.58%
- 2013年3月（連）
- 7.89%
- 2014年3月（連）
- 6.06%
- 2015年3月（連）
- 8.68%
- 2016年3月（連）
- 9.25%
- 2017年3月（連）
- 9.54%
- 2018年3月（連）
- 9.35%
- 2019年3月（連）
- 9.01%
- 2020年3月（連）
- 5.86%
- 2021年3月（連）
- 7.52%
- 2022年3月（連）
- 7.47%
- 2023年3月（連）
- 4.27%