フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,090 | 1,985 |
| 減価償却費 | 2,852 | 2,846 |
| 負ののれん償却額 | -21 | -16 |
| 減損損失 | 14 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221 | 85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
| 支払利息 | 202 | 142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | -28 |
| 有形固定資産除却損 | 65 | 35 |
| 災害損失 | － | 33 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 1,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,801 | -1,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218 | -880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 985 | 1,340 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 79 | 179 |
| その他 | -113 | 9 |
| 小計 | 3,779 | 6,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 31 |
| 利息の支払額 | -197 | -141 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 124 | -263 |
| 災害損失の支払額 | － | -104 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | － | -1,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,738 | 4,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126 | 28 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -3,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| その他 | 239 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854 | -2,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,172 | 444 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,321 | -188 |
| 長期借入れによる収入 | 639 | 3,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,828 | -2,414 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 55 | － |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -85 | -343 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,472 | 889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513 | 2,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,768 | 5,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,282 | 7,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
