フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,985 | 3,271 |
| 減価償却費 | 2,846 | 2,970 |
| 負ののれん償却額 | -16 | -16 |
| 減損損失 | 130 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 254 | 146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -58 |
| 支払利息 | 142 | 161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -43 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 29 |
| 災害損失 | 33 | － |
| 厚生年金基金脱退損失 | 1,622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,029 | -2,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -880 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,340 | 1,983 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 179 | 574 |
| その他 | 9 | -189 |
| 小計 | 6,814 | 6,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 48 |
| 利息の支払額 | -141 | -161 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -263 | -845 |
| 災害損失の支払額 | -104 | -201 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | -1,464 | -157 |
| 損害保険金の受取額 | － | 267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,871 | 5,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | 431 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,021 | -3,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -4 |
| その他 | -31 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,955 | -3,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 444 | 1,207 |
| 短期借入金の返済による支出 | -188 | -617 |
| 長期借入れによる収入 | 3,533 | 1,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,414 | -2,496 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 889 | -1,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,615 | 49 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,282 | 7,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,898 | 7,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
