フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,271 | 2,951 |
| 減価償却費 | 2,970 | 2,959 |
| 負ののれん償却額 | -16 | 0 |
| 減損損失 | 7 | 77 |
| のれん償却額 | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 146 | 299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -46 |
| 支払利息 | 161 | 124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -11 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43 | 20 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,359 | 1,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,983 | -1,599 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 574 | -19 |
| その他 | -189 | 0 |
| 小計 | 6,271 | 5,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 53 |
| 利息の支払額 | -161 | -125 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -845 | -1,340 |
| 災害損失の支払額 | -201 | － |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | -157 | － |
| 損害保険金の受取額 | 267 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,220 | 4,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 431 | 96 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,901 | -4,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -145 |
| その他 | 13 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,699 | -3,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,207 | 1,078 |
| 短期借入金の返済による支出 | -617 | -1,171 |
| 長期借入れによる収入 | 1,075 | 1,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,496 | -2,697 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -169 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -1,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | 273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | -923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,898 | 7,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,947 | 7,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
