有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,951 | 4,090 |
減価償却費 | 2,959 | 3,524 |
負ののれん償却額 | | - |
減損損失 | 77 | 15 |
のれん償却額 | 25 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -50 | 55 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 299 | - |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | - | 13 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 43 | 30 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -33 |
支払利息 | 124 | 183 |
持分法による投資損益(△は益) | -25 | -26 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -30 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -11 | - |
為替差損益(△は益) | -96 | -143 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 20 | -554 |
有形固定資産除却損 | 35 | 61 |
負ののれん発生益 | - | -23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,270 | -1,228 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52 | -584 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,599 | -58 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -19 | -372 |
その他 | | -75 |
小計 | 5,903 | 4,856 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 36 |
利息の支払額 | -125 | -181 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,340 | -815 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,490 | 3,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -125 | -28 |
定期預金の払戻による収入 | 96 | 98 |
長期前払費用の取得による支出 | -26 | -3 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,083 | -3,895 |
有形固定資産の売却による収入 | 865 | 127 |
無形固定資産の取得による支出 | -241 | -155 |
投資有価証券の取得による支出 | -149 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 47 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -145 | -4 |
その他 | 15 | 124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,798 | -3,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,078 | 2,629 |
短期借入金の返済による支出 | -1,171 | -1,652 |
長期借入れによる収入 | 1,423 | 1,810 |
長期借入金の返済による支出 | -2,697 | -2,071 |
リース債務の返済による支出 | -169 | -477 |
自己株式の売却による収入 | 17 | 0 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -343 | -344 |
少数株主への配当金の支払額 | -25 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,888 | -149 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273 | 454 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -923 | 495 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,024 | 7,519 |