フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,090 | 4,268 |
| 減価償却費 | 3,524 | 3,822 |
| 減損損失 | 15 | 4 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 104 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 13 | 386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -56 |
| 支払利息 | 183 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | -143 | -327 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -554 | -70 |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 38 |
| 負ののれん発生益 | -23 | － |
| 受取保険金 | － | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,228 | -1,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584 | -306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | 138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | 212 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -372 | 210 |
| その他 | -75 | 100 |
| 小計 | 4,856 | 7,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 80 |
| 利息の支払額 | -181 | -182 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -815 | -1,359 |
| 保険金の受取額 | － | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,895 | 6,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,895 | -4,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 35 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | 124 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,705 | -5,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,629 | 1,954 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,652 | -1,273 |
| 長期借入れによる収入 | 1,810 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,071 | -1,727 |
| リース債務の返済による支出 | -477 | -412 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -344 | -344 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149 | 139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 454 | 377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495 | 1,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,519 | 8,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
