フコク（5185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,373 | 3,016 |
| 減価償却費 | 2,097 | 2,058 |
| 減損損失 | － | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -22 |
| 支払利息 | 160 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,855 | -2,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 447 | -300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 656 | 2,359 |
| その他 | 74 | 371 |
| 小計 | 2,871 | 5,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | -153 | -109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 176 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,913 | 5,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -1,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| その他 | -22 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081 | -1,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,153 | 265 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,648 | -95 |
| 長期借入れによる収入 | 641 | 517 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,389 | -1,809 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 55 | － |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -85 | -343 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -1,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510 | 2,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,768 | 5,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,279 | 7,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
