財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は69億6百万円(前年同期は52億7百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得が66億4百万円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は1億71百万円(前年同期は1億39百万円)となりました。これは主に借入金の調達が返済を15億91百万円上回ったこと、リース債務の返済が3億84百万円、自己株式の取得が6億36百万円、配当金の支払が3億39百万円あったことによるものです。

2016/06/29 13:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比16億98百万円減の69億6百万円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出が66億4百万円(前年同期は49億95百万円)に増加したことが主たる要因となります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として長期借入れによる収入が28億円(前年同期は20億円)に増加したことと自己株式の取得による支出が6億36百万円(前年同期は0百万円)となったことが主要因で前年同期比31百万円増の1億71百万円となりました。なお配当金の支払額は前年同期比4百万円減の3億39百万円となっております。
現金及び現金同等物に係る換算差額は、円高の影響により2億35百万円の減少要因となりました。

2016/06/29 13:31