#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は67億38百万円(前年同期は66億79百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益32億62百万円、減価償却費45億2百万円による資金の増加と、売上債権の増加14億30百万円、法人税の支払額6億39百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は57億23百万円(前年同期は69億6百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得が57億27百万円あったことによるものです。
2017/06/29 13:25
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比59百万円増の67億38百万円となりました。税金等調整前当期純利益が32億62百万円(前年同期は29億40百万円)と増加し、さらに売上債権が前年同期の9百万円の減少から14億30百万円の増加になったこと及び減価償却費が45億2百万円(前年同期は46億64百万円)と減少したこと等が主な要因となります。なお法人税等の支払額は6億39百万円(前年同期は8億59百万円)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比11億82百万円減の57億23百万円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出が57億27百万円(前年同期は66億4百万円)に減少したことが主たる要因となります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として長期借入れによる収入が18億18百万円(前年同期は28億円)に減少したことと、短期借入れによる収入が5億71百万円(前年同期は13億87百万円)となったことが主要因で、前年同期の1億71百万円の収入に対して11億63百万円の支出となりました。なお配当金の支払額は前年同期比5百万円減の3億33百万円となっております。
2017/06/29 13:25