財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は57億23百万円(前年同期は69億6百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得が57億27百万円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は11億63百万円(前年同期は1億71百万円の収入)となりました。これは主に借入金の返済が調達を5億5百万円上回ったこと、リース債務の返済が1億41百万円、自己株式の取得が1億18百万円、配当金の支払が3億33百万円あったことによるものです。

2017/06/29 13:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比11億82百万円減の57億23百万円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出が57億27百万円(前年同期は66億4百万円)に減少したことが主たる要因となります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として長期借入れによる収入が18億18百万円(前年同期は28億円)に減少したことと、短期借入れによる収入が5億71百万円(前年同期は13億87百万円)となったことが主要因で、前年同期の1億71百万円の収入に対して11億63百万円の支出となりました。なお配当金の支払額は前年同期比5百万円減の3億33百万円となっております。
現金及び現金同等物に係る換算差額は、円高の影響により3億3百万円の減少要因となりました。

2017/06/29 13:25