リーガルコーポレーション（7938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 12:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第180期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 119 | 661 |
| 減価償却費 | 171 | 171 |
| のれん償却額 | 13 | 20 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 47 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13 | 54 |
| 移転関連損失引当金の増減額(△は減少） | － | -21 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -28 |
| 支払利息 | 84 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -96 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149 | 182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681 | -354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -534 | -724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | 158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | 21 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -17 | -326 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -99 | -2 |
| その他 | -80 | 90 |
| 小計 | 291 | -157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 49 |
| 利息の支払額 | -82 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,051 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,575 |
| その他 | 193 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812 | 1,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78 | -650 |
| 長期借入れによる収入 | 35 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,075 | -588 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | -1,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,734 | 119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,310 | 1,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,576 | 1,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
