リーガルコーポレーション（7938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 661 | 1,356 |
| 減価償却費 | 171 | 158 |
| のれん償却額 | 20 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 54 | 31 |
| 移転関連損失引当金の増減額(△は減少） | -21 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -19 |
| 支払利息 | 66 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -340 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354 | 503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -724 | -614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158 | -309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | -128 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -326 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2 | － |
| その他 | 95 | -177 |
| 小計 | -157 | 552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 42 |
| 利息の支払額 | -64 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,575 | － |
| その他 | 0 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,539 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -588 | -324 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -94 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -7 |
| その他 | － | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | -685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,612 | 1,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,731 | 2,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
