リーガルコーポレーション（7938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第180期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 621 | 2,489 |
| 減価償却費 | 395 | 349 |
| 減損損失 | 126 | 13 |
| のれん償却額 | 27 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | 147 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39 | 83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -210 | -246 |
| 移転関連損失引当金の増減額(△は減少） | -181 | -21 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -44 |
| 支払利息 | 163 | 124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 27 |
| 関係会社整理損 | － | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 155 | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971 | -798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | 91 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | 131 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -86 | 23 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -13 | 1 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -157 | -326 |
| その他 | -159 | 95 |
| 小計 | 1,785 | 2,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 65 |
| 利息の支払額 | -157 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639 | 1,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,173 | -91 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| のれんの取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,575 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| その他 | 295 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832 | 1,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | -970 |
| 長期借入れによる収入 | 1,635 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,031 | -1,024 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -10 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,485 | -1,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,698 | 1,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,310 | 1,612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,612 | 3,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
