リーガルコーポレーション（7938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第181期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,489 | 2,765 |
| 減価償却費 | 349 | 340 |
| 減損損失 | 13 | 4 |
| のれん償却額 | 34 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -59 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 | 71 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 83 | -105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -246 | -108 |
| 移転関連損失引当金の増減額(△は減少） | -21 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -39 |
| 支払利息 | 124 | 101 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 19 |
| 関係会社整理損 | 35 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -254 | -210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -798 | -181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91 | -572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131 | -106 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 23 | 80 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -326 | － |
| その他 | 95 | -339 |
| 小計 | 2,109 | 1,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 62 |
| 利息の支払額 | -121 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,916 | 1,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,575 | － |
| その他 | -4 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,454 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -970 | -825 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,024 | -612 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -94 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -14 |
| その他 | － | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,515 | -1,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,853 | -275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,612 | 3,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,465 | 3,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
