リーガルコーポレーション（7938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第182期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,765 | 2,742 |
| 減価償却費 | 340 | 312 |
| 減損損失 | 4 | 6 |
| のれん償却額 | 28 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -105 | 40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -130 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -42 |
| 支払利息 | 101 | 74 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 135 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -210 | -133 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181 | -436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -572 | 190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106 | -6 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 80 | 7 |
| その他 | -339 | -108 |
| 小計 | 1,789 | 2,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 71 |
| 利息の支払額 | -92 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -282 | -1,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477 | 1,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 851 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| その他 | 212 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97 | 334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -825 | -270 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612 | -476 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -94 | -156 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -17 |
| その他 | -141 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,695 | -1,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275 | 1,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,189 | 4,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
