#1 担保差入資産の簿価と対応する債務の金額に関する注記: ※1 このうち一部に工場抵当法による根抵当権を、他の一部に抵当権をそれぞれ設定し、短期借入金、未払金(流動負債その他)、長期借入金及び長期未払金(固定負債その他)の担保に供しております。
(1) 担保差入資産の簿価
2018/06/27 11:09
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における負債の部の合計は、前連結会計年度末に比べ 544百万円増加し、15,364百万円となりました。
このうち、流動負債の残高は 10,692百万円と、前連結会計年度末に比べ 594百万円減少しております。
これは、支払手形及び買掛金が 387百万円、未払法人税等が 222百万円増加したものの、短期借入金が 714百万円、預り金の減少などにより流動負債のその他が 438百万円減少したことなどが主な要因であります。
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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクにさらされていますが、定期的に為替の状況を把握した上で、一部については必要に応じて為替予約取引を利用してヘッジしております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る調達資金であり、リース債務、未払金 (流動負債その他)、長期借入金及び長期未払金 (固定負債その他) は、主に設備投資に係る資金調達であります。償還日は決算日後、最長で5年後であります。
また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
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