有価証券報告書-第186期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,800 | 4,443 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,851 | 5,562 |
| 電子記録債権 | 365 | 420 |
| 商品及び製品 | 6,486 | 7,238 |
| 仕掛品 | 307 | 269 |
| 原材料及び貯蔵品 | 576 | 725 |
| 繰延税金資産 | 741 | 714 |
| その他 | 894 | 937 |
| 貸倒引当金 | -216 | -268 |
| 流動資産計 | 19,805 | 20,042 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 4,332 | 5,334 |
| 減価償却累計額 | -2,298 | -2,033 |
| 減損損失累計額 | -59 | -73 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,974 | 3,226 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,073 | 1,101 |
| 減価償却累計額 | -973 | -975 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 99 | 125 |
| 土地 | 2,333 | 2,408 |
| リース資産 | 171 | 180 |
| 減価償却累計額 | -86 | -122 |
| リース資産（純額） | 85 | 57 |
| 建設仮勘定 | 366 | － |
| その他 | 1,346 | 1,278 |
| 減価償却累計額 | -1,065 | -951 |
| 減損損失累計額 | -22 | -33 |
| その他（純額） | 258 | 294 |
| 有形固定資産合計 | 5,118 | 6,113 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 43 | 31 |
| リース資産 | 23 | 16 |
| 電話加入権 | 25 | 25 |
| ソフトウエア | 37 | 57 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 132 | 132 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,526 | 3,358 |
| 長期貸付金 | 25 | 32 |
| 破産更生債権等 | 244 | 256 |
| 敷金及び保証金 | 1,284 | 1,307 |
| 繰延税金資産 | 696 | 668 |
| その他 | 263 | 252 |
| 貸倒引当金 | -266 | -253 |
| 投資その他の資産合計 | 5,775 | 5,622 |
| 固定資産計 | 11,026 | 11,868 |
| 資産の部合計 | 30,832 | 31,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,990 | 4,378 |
| 短期借入金 | 4,040 | 3,326 |
| リース債務 | 45 | 45 |
| 未払法人税等 | 245 | 468 |
| 賞与引当金 | 494 | 488 |
| 役員賞与引当金 | 34 | 37 |
| ポイント引当金 | 308 | 266 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 27 | 20 |
| その他 | 2,100 | 1,661 |
| 流動負債計 | 11,286 | 10,692 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 460 | 2,025 |
| リース債務 | 75 | 36 |
| 繰延税金負債 | 35 | 43 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 223 | 151 |
| 退職給付に係る負債 | 2,151 | 1,989 |
| 資産除去債務 | 201 | 196 |
| その他 | 386 | 230 |
| 固定負債計 | 3,534 | 4,672 |
| 負債の部合計 | 14,820 | 15,364 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,355 | 5,355 |
| 資本剰余金 | 742 | 743 |
| 利益剰余金 | 7,734 | 8,455 |
| 自己株式 | -196 | -197 |
| 株主資本合計 | 13,635 | 14,355 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,740 | 1,664 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -2 |
| 土地再評価差額金 | 473 | 304 |
| 為替換算調整勘定 | 99 | 81 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -35 | 29 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,278 | 2,076 |
| 新株予約権 | 75 | 87 |
| 非支配株主持分 | 23 | 25 |
| 純資産の部合計 | 16,012 | 16,546 |
| 負債・純資産合計 | 30,832 | 31,910 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,958 | 3,457 |
| 受取手形 | 782 | 782 |
| 売掛金 | 5,269 | 4,966 |
| 商品及び製品 | 5,475 | 6,026 |
| 仕掛品 | 0 | 2 |
| 原材料及び貯蔵品 | 209 | 275 |
| 前渡金 | 355 | 360 |
| 繰延税金資産 | 289 | 327 |
| 関係会社短期貸付金 | 70 | 70 |
| その他 | 293 | 445 |
| 貸倒引当金 | -330 | -394 |
| 流動資産計 | 16,373 | 16,319 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,463 | 1,934 |
| 構築物 | 19 | 20 |
| 機械装置及び運搬具 | 42 | 59 |
| 工具器具・備品（純額） | 67 | 80 |
| 土地 | 2,292 | 2,367 |
| リース資産 | 85 | 57 |
| 建設仮勘定 | 86 | － |
| 有形固定資産合計 | 4,057 | 4,521 |
| 無形固定資産 | 85 | 97 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,059 | 2,987 |
| 関係会社株式 | 581 | 581 |
| 関係会社出資金 | 238 | 238 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,369 | 2,255 |
| 敷金及び保証金 | 1,192 | 1,219 |
| 繰延税金資産 | 471 | 453 |
| その他 | 386 | 386 |
| 投資損失引当金 | -45 | |
| 貸倒引当金 | -149 | -164 |
| 投資その他の資産合計 | 7,103 | 7,956 |
| 固定資産計 | 11,246 | 12,575 |
| 資産の部合計 | 27,619 | 28,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,363 | 1,486 |
| 買掛金 | 2,509 | 2,718 |
| 短期借入金 | 4,283 | 3,638 |
| リース債務 | 45 | 45 |
| 未払金 | 192 | 202 |
| 未払費用 | 634 | 578 |
| 未払法人税等 | 194 | 364 |
| 賞与引当金 | 170 | 165 |
| 役員賞与引当金 | 34 | 37 |
| ポイント引当金 | 1 | 4 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 7 | 10 |
| その他 | 708 | 269 |
| 流動負債計 | 10,147 | 9,521 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 460 | 2,025 |
| リース債務 | 75 | 36 |
| 長期未払金 | 341 | 184 |
| 退職給付引当金 | 1,537 | 1,477 |
| 資産除去債務 | 17 | 13 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 223 | 151 |
| その他 | 20 | 16 |
| 固定負債計 | 2,676 | 3,903 |
| 負債の部合計 | 12,823 | 13,425 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,355 | 5,355 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 662 | 662 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 663 | 663 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 107 | 129 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | － | 5 |
| 繰越利益剰余金 | 6,681 | 7,514 |
| 利益剰余金合計 | 6,789 | 7,650 |
| 自己株式 | -181 | -182 |
| 株主資本合計 | 12,625 | 13,485 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,621 | 1,594 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -2 |
| 土地再評価差額金 | 473 | 304 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,094 | 1,895 |
| 新株予約権 | 75 | 87 |
| 純資産の部合計 | 14,795 | 15,469 |
| 負債・純資産合計 | 27,619 | 28,895 |