営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は 4,369百万円と前連結会計年度末と比べ 360百万円の減少 (前年同期比 7.6%減) となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、345百万円の増加 (前連結会計年度は 2,291百万円の増加) となりました。
主な要因としては、税金等調整前当期純利益 1,432百万円、売上債権の減少額 231百万円、仕入債務の増加額 388百万円などの増加要因と、たな卸資産の増加額 856百万円、預り金等その他の減少額 402百万円、法人税等の支払額 463百万円などの減少要因によるものであります。

2018/06/27 11:09