営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は 6,756百万円と前連結会計年度末と比べ 3,629百万円の増加 (前年同期比 116.1%増) となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,498百万円の減少 (前連結会計年度は 435百万円の減少) となりました。
主な要因としてはたな卸資産の減少額 1,981百万円、売上債権の減少額 807百万円などの増加要因と、税金等調整前当期純損失 4,004百万円、仕入債務の減少額 2,268百万円などの減少要因によるものであります。

2021/06/24 11:28