有価証券報告書-第189期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(シンジケートローン契約締結等)
当社は、2021年4月30日付けで、以下のシンジケートローン契約に基づき、既存借入金の借換および中長期的な財務基盤の安定化を目的として、タームローン契約による 3,000百万円の借入を実行しました。
(タームローン契約の概要)

(1)組成金額	3,000百万円
(2)契約日	2021年3月31日
(3)契約期間	2021年4月30日～2024年4月30日
(4)資金使途	事業資金(既存借入金の借換)
(5)アレンジャー	株式会社みずほ銀行
(6)コ・アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行
(7)参加金融機関	株式会社三井住友銀行、株式会社きらぼし銀行
(8)財務制限条項	① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期末日の連結及び単体の貸借対照表において、純資産が直前の決算期末日における純資産の75%以上を維持すること。 ② 2021年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期の連結及び単体の損益計算書において、経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

(コミットメントライン契約の概要)

(1)組成金額	1,000百万円
(2)契約日	2021年3月31日
(3)契約期間	2021年4月1日～2022年3月31日
(4)資金使途	運転資金
(5)アレンジャー	株式会社みずほ銀行
(6)コ・アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行
(7)参加金融機関	株式会社りそな銀行
(8)財務制限条項	① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期末日の連結及び単体の貸借対照表において、純資産が直前の決算期末日における純資産の75%以上を維持すること。 ② 2021年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期の連結及び単体の損益計算書において、経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。