ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第162期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,411 | 46 |
| 減価償却費 | 642 | 668 |
| 繰延資産償却額 | 25 | 4 |
| のれん償却額 | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -100 | -112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 411 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -66 |
| 支払利息 | 485 | 459 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -200 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 164 | 95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 363 | 178 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2 | － |
| 会員権評価損 | 3 | 8 |
| 貸倒損失 | 316 | 3 |
| 特別目的会社清算配当金 | -3,592 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 1 | － |
| 土地開発関連費用 | 589 | 566 |
| その他の特別損益（△は益） | 31 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404 | 421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 726 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -847 | -1,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141 | -9 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 108 | 115 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -992 | 171 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 948 | 1,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 104 |
| 利息の支払額 | -444 | -514 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278 | 570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,807 | -3,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,104 | 422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 49 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,575 |
| 特別目的会社清算配当による収入 | 4,025 | － |
| その他 | -1,280 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,216 | -1,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 555 | 149 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 5,608 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,375 | -3,887 |
| 社債の償還による支出 | -995 | -995 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -83 | -83 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -14 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185 | 771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,674 | -233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,367 | 4,344 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 302 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,344 | 4,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
