ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第163期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 46 | 1,180 |
| 減価償却費 | 668 | 629 |
| 繰延資産償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -112 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 167 | -323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -54 |
| 支払利息 | 459 | 507 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 95 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178 | － |
| 会員権評価損 | 8 | 2 |
| 貸倒損失 | 3 | 15 |
| 土地開発関連費用 | 566 | 107 |
| その他の特別損益（△は益） | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421 | 47 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86 | 599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,522 | -311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | 27 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 115 | 49 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 171 | 142 |
| 小計 | 1,260 | 2,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 38 |
| 利息の支払額 | -514 | -553 |
| 法人税等の支払額 | -280 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570 | 2,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,623 | -2,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 422 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 53 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,575 | － |
| その他 | -3 | -379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,570 | -2,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149 | -611 |
| 長期借入れによる収入 | 5,608 | 7,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,887 | -4,481 |
| 社債の償還による支出 | -995 | -925 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -83 | -83 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -20 |
| その他の収入 | － | 1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 771 | 2,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233 | 1,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,344 | 4,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,110 | 5,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
