ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第164期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,180 | 1,288 |
| 減価償却費 | 629 | 720 |
| 繰延資産償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -323 | 66 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -59 |
| 支払利息 | 507 | 563 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 271 | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 164 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 会員権評価損 | 2 | － |
| 貸倒損失 | 15 | 1 |
| 土地開発関連費用 | 107 | 131 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47 | -731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 599 | 638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311 | -89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27 | -21 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49 | -228 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 142 | 235 |
| 小計 | 2,897 | 2,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 58 |
| 利息の支払額 | -553 | -603 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,088 | 1,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,248 | -2,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | -456 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 54 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| その他 | -379 | -377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,719 | -3,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -611 | -1,583 |
| 長期借入れによる収入 | 7,350 | 5,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,481 | -5,361 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,222 |
| 社債の償還による支出 | -925 | -655 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -83 | -83 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -41 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -82 |
| その他の収入 | 1,200 | 518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,420 | -583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,796 | -2,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,110 | 5,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,907 | 3,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
