ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第165期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,288 | 2,547 |
| 減価償却費 | 720 | 983 |
| 繰延資産償却額 | 4 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66 | 80 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -51 |
| 支払利息 | 563 | 587 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -371 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 29 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒損失 | 1 | 16 |
| 土地開発関連費用 | 131 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1 | － |
| 区画整理事業組合分配金 | － | -520 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -731 | -614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 638 | -149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | 666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 266 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -228 | 367 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 235 | -317 |
| 小計 | 2,626 | 3,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 44 |
| 利息の支払額 | -603 | -585 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,828 | 2,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,624 | -4,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 68 |
| 貸付けによる支出 | -456 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 57 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,575 |
| 区画整理事業組合分配金による収入 | － | 520 |
| その他 | -377 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,307 | -4,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,583 | -339 |
| 長期借入れによる収入 | 5,490 | 7,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,361 | -6,055 |
| 社債の発行による収入 | 1,222 | 880 |
| 社債の償還による支出 | -655 | -555 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -83 | -83 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -61 |
| 長期未払金の返済による支出 | -82 | -198 |
| その他の収入 | 518 | 747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583 | 1,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,066 | -191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,907 | 3,841 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,841 | 4,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
